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上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 017004 | 基金类型 | 是 |
成立日期 | 资产规模 | 0.10亿元 | |
份额规模 | 0.11亿元 | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 王振雄 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×14%+中债综合全价(总值)指数收益率×86% |
投资目标 | 本基金将随着所设定目标退休日期的临近,逐步降低权益类资产配置比例,增加非权益类资产的配置比例,并使用定量和定性结合的方法,通过纪律性资产配置和择优选取基金,在运用风险预算模型控制投资组合整体风险的前提下,力争为投资者获取长期合理回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的60%。本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金定位为目标日期策略基金,以为投资者获取长期合理回报为目标。 权益类资产包括股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等,其中混合型基金是指根据定期报告,最近四个季度披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于采用目标日期策略的基金中基金,2045年12月31日为本基金的目标日期。从基金合同生效日至目标日期止,本基金的预期风险与预期收益水平将随着时间逐渐接近目标日期而逐步降低。本基金属于混合型基金中基金(FOF),理论上预期风险和预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。本基金可投资港股通标的股票,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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