点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-27 | 0.9941 | 0.9941 | 0.49% |
| 2023-10-26 | 0.9893 | 0.9893 | -0.01% |
| 2023-10-25 | 0.9894 | 0.9894 | 0.01% |
| 2023-10-24 | 0.9893 | 0.9893 | 0.04% |
| 2023-10-23 | 0.9889 | 0.9889 | -0.11% |
| 2023-10-20 | 0.9900 | 0.9900 | -0.26% |
| 2023-10-19 | 0.9926 | 0.9926 | -0.35% |
| 2023-10-18 | 0.9961 | 0.9961 | -0.32% |
| 2023-10-17 | 0.9993 | 0.9993 | 0.01% |
| 2023-10-16 | 0.9992 | 0.9992 | -0.28% |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | 0.41% | 1.48% |
| 近一月 | -0.84% | -3.53% |
| 近三月 | -1.08% | -8.71% |
| 近六月 | -- | -10.68% |
| 近一年 | -- | -1.89% |
| 近三年 | -- | -24.19% |
| 今年以来 | -0.59% | -7.99% |
| 成立以来 | -0.59% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 制造业 | 7.08% |
| 非日常生活消费品 | 1.89% |
| 采矿业 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.43% |
| 医疗保健 | 1.26% |
| 日常消费品 | 1.01% |
| 信息技术 | 0.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.76% |
| 原材料 | 0.75% |
| 通讯业务 | 0.68% |
| 合计值 | 17.24% |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 美团-W | 0.79% |
| 山东黄金 | 0.79% |
| 招金矿业 | 0.75% |
| 腾讯控股 | 0.68% |
| 贝达药业 | 0.67% |
| 恒生电子 | 0.65% |
| 汇川技术 | 0.61% |
| 中国海洋石油 | 0.60% |
| 宁德时代 | 0.57% |
| 荣昌生物 | 0.47% |
| 荣昌生物 | 0.17% |
| 中国海油 | 0.14% |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 广发安润一年持有期混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 广发安润一年持有期混合A |
| 基金代码 | 017011 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2023-05-30 | 资产规模 | 9.69亿元 |
| 份额规模 | 9.75亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 张雪 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合财富（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+人民币计价的恒生指数收益率×2% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不包括投资范围内包含证券投资基金的基金、香港互认基金、基金中基金、QDII基金、货币市场基金）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、信用衍生品、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：权益类资产、可转换债券与可交换债券的合计投资比例占基金资产的比例为10%-30%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%），其中权益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金（混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金）；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，并适时进行调整。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响。一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金将采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定发债主体的信用状况。本基金投资于信用债（包括资产支持证券，下同）的信用评级为AA及以上，投资于信用评级为AA的信用债占信用债资产的比例不高于20%，投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例不高于50%，投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例不低于50%。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-10-25 |
| 广发安润一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 第三季度报告 | 2023-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 公司公告 | 2023-10-20 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-10-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年10月23日暂停申购赎回等业务的公告 | 公司公告 | 2023-10-19 |
| 广发基金管理有限公司关于2023年中秋、国庆期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知 | 公司公告 | 2023-09-28 |
| 关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-05 |
| 广发基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-05 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于广发安润一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2023-08-25 |
| 广发基金管理有限公司关于使用固有资金投资旗下公募基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-07-14 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 公司公告 | 2023-07-14 |
| 广发安润一年持有期混合型证券投资基金(广发安润一年持有期混合A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-06-01 |
| 广发安润一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 公司公告 | 2023-05-31 |
| 标题 | 日期 |
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