近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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博时五月佳5个月持有期混合(FOF)C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类 | 基金简称 | 博时五月佳5个月持有期混合(FOF)C |
基金代码 | 017016 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.03亿元 | |
份额规模 | 0.03亿元 | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 于文婷 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债新综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×5% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含香港互认基金、QDII基金、商品基金,但具有复杂、衍生品性质的基金份额除外)、国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%。本基金投资于货币市场基金占基金资产的比例为0-15%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金合计占基金资产比例为0-20%。本基金投资于权益类资产合计占基金资产的比例为0-30%,其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%。本基金投资的权益类资产包括股票(含存托凭证)、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
投资策略 | 本基金力争通过多层次的大类资产配置体系,合理配置基金、股票、债券等资产,并通过定量和定性相结合的方法精选各类资产下风险收益特征有相对优势的基金产品,构建基金组合,并严控投资过程中的各种风险,力争实现基金资产的稳定回报。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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