点评
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| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -- | -2.25% |
| 近一月 | -- | -1.47% |
| 近三月 | -- | 1.89% |
| 近六月 | -- | -0.09% |
| 近一年 | -- | -5.42% |
| 近三年 | -- | -2.52% |
| 今年以来 | -- | 4.20% |
| 成立以来 | -- | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 申万菱信乐成混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 申万菱信乐成混合A |
| 基金代码 | 017063 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | -- | 资产规模 | --亿元 |
| 份额规模 | -- | 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 付娟 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 65%×中证500指数收益率+10%×恒生指数收益率（经汇率调整后）+25%×中证全债指数收益率 |
| 投资目标 | 本基金结合宏观经济周期、中观产业景气度、上市公司基本面和市场流动性的趋势，判断并把握投资机会，在控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他依法发行、上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约需缴纳的现金保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金综合宏观、中观、微观三个角度布局投资机会，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。根据经济周期的阶段，进行大类资产配置；根据产业景气趋势的比较，选择重点配置的行业；根据上市公司基本面、财务和估值指标，筛选具备性价比的优质标的；根据市场流动性的状态，适当调整持股的风格。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如投资于港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 0.00万元| 1.20% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.80% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 1.20% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 180.00天<=X | 0.00% |
| 30.00天<=X<180.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 | 公司公告 | 2023-03-01 |
| 关于申万菱信乐成混合型证券投资基金新增代销机构的公告 | 公司公告 | 2023-02-28 |
| 关于申万菱信乐成混合型证券投资基金新增代销机构的公告 | 公司公告 | 2023-02-25 |
| 关于申万菱信乐成混合型证券投资基金新增代销机构的公告 | 公司公告 | 2023-02-24 |
| 申万菱信乐成混合型证券投资基金(申万菱信乐成混合A)产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2023-02-22 |
| 申万菱信乐成混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-02-22 |
| 申万菱信乐成混合型证券投资基金招募说明书 | 基金招募说明书 | 2023-02-22 |
| 申万菱信乐成混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约 | 2023-02-22 |
| 申万菱信乐成混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 公司公告 | 2023-02-22 |
| 申万菱信乐成混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行公告 | 2023-02-22 |
| 标题 | 日期 |
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