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格林鑫利六个月持有期混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 格林鑫利六个月持有期混合C |
基金代码 | 017080 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 格林基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘赞 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*65%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*5% |
投资目标 | 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过优选在经济新常态下具有发展价值的优质企业,在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资信用债券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券。 本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为10%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。本基金投资于同业存单的比例占基金资产的0%-20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选投资标的。 本基金通过对经济增长、通胀、货币政策等因素的综合分析以及对资本市场趋势的判断,结合主要大类资产的估值水平,合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例,并适时进行动态调整。 基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,分析宏观经济周期、行业自身生命周期以及相关结构性因素,确定不同时期中宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机。 本基金秉承价值投资理念将充分发挥研究团队自下而上的选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,优选股票构建股票投资组合。 本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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