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创金合信季安盈3个月持有期债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A |
基金代码 | 017172 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 1.76亿元 | |
份额规模 | 1.76亿元 | 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金经理 | 黄佳祥 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10% |
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、信用衍生品以及货币市场工具等。 本基金不从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购和新股增发。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票,在其可上市交易后不超过10个工作日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,本基金将投资组合的平均久期控制在3年以内,力争实现基金资产的稳健增值。 本基金在信用债投资过程中,可投资的信用债信用评级范围为AA+、AAA级,投资于信用评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0-50%,投资于信用评级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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