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华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 017184 | 基金类型 | 是 |
成立日期 | 资产规模 | 0.56亿元 | |
份额规模 | 0.63亿元 | 基金管理人 | 华商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 孙志远 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 15%*(95%*中证全指指数收益率+5%*中证港股通综合指数(人民币)收益率)+85%*中债综合(全价)指数收益率 |
投资目标 | 本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2045年12月31日。依照下滑曲线进行大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金等金融工具,并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平,以寻求基金资产的长期稳健增值。 目标日期到期后,本基金将在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括货币市场基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF,下同)、QDII基金和香港互认基金等)、国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他依法发行或上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于公开募集证券投资基金(含货币市场基金、商品基金、QDII基金和香港互认基金等)的比例不低于基金资产的80%。投资于股票、存托凭证、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金及商品基金等品种的比例合计原则上不高于基金资产的80%。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。基金投资于商品基金的比例不超过基金资产的10%,投资于QDII、香港互认基金的比例合计不得超过基金资产的20%,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金采用目标日期策略,基金管理人根据设计的下滑轨道确定大类资产比例,随着距离到期日期的不同,本基金从整体趋势上将逐步降低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例。本基金的主要投资策略包括大类资产配置策略和基金投资策略。在目标日期到期前,本基金权益类资产配置比例可上浮不超过10%,下浮不超过15% 本基金权益类资产的战略资产配置比例中枢具体如下: 时间段 权益类资产中枢(%)权益类资产上限(%) 权益类资产下限(%) 成立日-2023/12/31 70 80 55 2024/1/1-2025/12/31 68 78 53 2026/1/1-2027/12/31 66 76 51 2028/1/1-2029/12/31 63 73 48 2030/1/1-2031/12/31 60 70 45 2032/1/1-2033/12/31 56 66 41 2034/1/1-2035/12/31 52 62 37 2036/1/1-2037/12/31 47 57 32 2038/1/1-2039/12/31 42 52 27 2040/1/1-2041/12/31 36 46 21 2042/1/1-2043/12/31 28 38 13 2044/1/1-2045/12/31 20 30 5 2046/1/1 之后 15 30 0 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标日期基金中基金,2045年12月31日为本基金的目标日期,整体风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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