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广发ESG责任投资混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 广发ESG责任投资混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 广发ESG责任投资混合A |
基金代码 | 017199 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 8.44亿元 | |
份额规模 | 8.66亿元 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 王海涛 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300ESG基准指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中债-新综合财富(总值)指数收益率×20% |
投资目标 | 本基金秉持ESG责任投资理念,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,选择优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%,本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于通过ESG责任投资方法选择的证券。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
投资策略 | 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 ESG责任投资,是指在投资研究实践中融入ESG理念,在基于传统财务分析的基础上,通过环境(Environmental)、社会(Social)、公司治理(Governance)三个维度,考察企业中长期发展潜力,以期找到既创造股东价值又创造社会价值、具有可持续成长能力的投资标的。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金资产若投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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