近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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信诚薪金宝货币E | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 信诚薪金宝货币市场基金E类 | 基金简称 | 信诚薪金宝货币E |
基金代码 | 017203 | 基金类型 | |
成立日期 | 2023-02-16 | 资产规模 | |
份额规模 | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 臧淑玲 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资。基金投资其他货币市场基金的比例不超过基金资产的80%。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;“每日分配、按日支付”。本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额。当日申购的各类基金份额自下一个工作日起,享有该类基金份额的收益分配权益;当日赎回的各类基金份额自下一个工作日起,不享有该类基金份额的收益分配权益; |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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