展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 宝盈价值成长混合-C | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 宝盈价值成长混合型证券投资基金-C | 基金简称 | 宝盈价值成长混合-C |
| 基金代码 | 017231 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2024-06-04 | 资产规模 | |
| 份额规模 | 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 杨思亮,杨思亮 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×20% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置和精选个股，力争实现基金资产持续稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票（包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）投资占基金资产的比例为60%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 投资策略 | （一）资产配置策略本基金基于宏观经济情况、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场走势的综合分析，合理确定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争实现投资组合的投资收益。（二）股票投资策略本基金在资产配置的基础上，按照GARP策略的理念，兼顾价值和成长风格，精选具有相对成长潜力、估值合理或被低估的上市公司构建股票投资组合。GARP策略的核心理念是以合理价格买入长期优质成长股，选择的投资标的更看重公司质地的优秀、业绩能够保持长期稳定增长预期以及股票估值合理，选择股票强调成长性与合理估值的动态平衡。本基金通过定量与定性分析相结合的方式，精选符合GARP策略的优质标的。首先，使用定性分析的方法，从市场前景、科研能力、竞争格局以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。①市场前景：公司利用创新能力取得竞争优势，开拓市场、持续发展、创造利润能力强；②科研能力：公司研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔，具备明显的竞争优势和壁垒；③竞争格局：公司的在细分市场占据领先位置，具有品牌号召力或较高的行业知名度；④公司治理结构：公司治理结构良好、管理水平优秀、激励机制完善，信息披露公开透明。其次，使用定量分析的方法，综合考虑成长指标、价值指标等，把控上市公司质量和增长潜力。①成长指标：包括主营业务收入增长率、主营业务利润占总利润比例、营业利润增长率、净利润增长率等，主要寻找主营业务收入增长迅速，主营业务利润占总利润比例较高、营业利润增长率、净利润增长率属于行业前列的公司；②价值指标：主要为估值指标，不同类型的公司估值指标筛选标准有所不同，具体分类如下：盈利稳健型公司适合采用市盈率（PE）估值；具有较强的周期性且固定投资较大的公司，适合采用市净率（PB）估值；现金流稳定的公司适用DCF现金流贴现模型估值；新兴商业模式主导的公司可以采用新的估值方法如市销率（P/S）、市售率（EV/SALES）等。（三）港股通标的股票投资策略本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，在采用前述个股精选策略的基础上，结合香港股票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内符合GARP策略的优质股票。（四）存托凭证投资策略本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行人基本面情况、公司价值成长、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。（五）债券投资策略对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一，通过采用积极主动的投资策略，结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。（六）可转换债券（含可交换债券）投资策略基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析，本基金投资可转换债券（含可交换债券）的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。（七）资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。（八）股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值和流动性管理为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险和流动性风险，改善组合的风险收益特性。若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略。 |
| 收益分配 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权。2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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