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景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类 | 基金简称 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y |
基金代码 | 017259 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-11-11 | 资产规模 | 0.03亿元 |
份额规模 | 0.03亿元 | 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 薛显志 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×5%+中证全债指数收益率×55%+商业银行活期存款利率(税后)×5% |
投资目标 | 以追求养老资产的长期稳健增值为目标,通过稳健的大类资产配置策略及基金精选策略构建投资组合,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的收益表现。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、香港互认基金、QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金(仅指最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在50%以上的混合型基金,下同)和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过60%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为35%,非权益类资产的战略配置比例为65%;权益类资产的战术配置调整,最低可调整到25%,最高不超过40%。本基金商品基金投资占基金资产比例不超过10%;投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
投资策略 | 本基金定位为目标风险策略基金,且为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 本基金战略配置中权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)配置比例的长期中枢为35%。 在战略资产配置的基础上,本基金可以根据短期政策与法规的变化、证券市场情况变化、利率走势、经济运作周期、市场情绪等宏观经济及市场环境的变化,动态调整组合大类资产配置,向上偏离不超过5%,向下偏离不超过10%。即本基金的权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战术配置调整,最低可调整到25%,最高不超过40%。 基金管理人依托专业的研究能力,综合采用定量分析及定性研究相结合的方法,首先初步筛选满足养老目标基金的子基金;再根据七大指标对子基金进行定量及定性的分析,从而综合评价及打分并纳入基金库;最后精选出各类别基金中适合做各类资产配置标的的基金。 基金管理人每日跟踪基金组合,每月对基金组合表现进行回顾分析,并定期对基金组合中单只子基金根据公开披露的信息进行持仓分析,并估算基金组合中整体的个股和行业持仓情况。 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型发起式基金中基金(FOF),是养老目标风险系列基金中基金(FOF)中风险收益特征相对稳健的基金。本基金以风险控制为主要导向,通过限制权益类资产配置比例在25%-40%之间以控制风险,定位为较为稳健的养老目标风险FOF产品,适合追求稳健风险的投资人。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金,高于货币市场基金和货币型基金中基金。本基金将投资港股通标的股票,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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