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招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 017267 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.14亿元 | |
份额规模 | 0.14亿元 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | 基金经理 | 雷敏 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×18%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×2%+中债综合(全价)指数收益率×80% |
投资目标 | 本基金随着所设定目标日期的临近,逐步降低权益类资产配置比例,增加非权益类资产的配置比例,在控制风险的前提下,优选基金,力求实现基金资产的稳定增值。 目标日期后,本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现资产长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括但不限于QDII基金,不包括基金中基金)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于本基金资产的80%。本基金投资于股票和存托凭证、股票型基金、混合型基金等品种的比例合计原则上不超过基金资产的60%。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%,投资于QDII基金和香港互认基金占基金资产的比例合计不超过20%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,基金管理人在履行适当程序后,以变更后的规定为准,不需要再经基金份额持有人大会审议。 |
投资策略 | 本基金属于养老目标日期基金。本基金的资产配置策略,随着投资人生命周期的延续和投资目标日期的临近,基金的投资风格相应的从“进取”,转变为“稳健”,再转变为“保守”,权益类资产比例逐步下降,而非权益类资产比例逐步上升。 本基金主要投资于管理规范的基金管理公司所管理的业绩优良、采取稳健投资策略的基金,以充分分享证券市场成长带来的收益。 本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。 本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等,对于可转换债券和可交换债券等投资品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为养老目标日期基金中基金(FOF),2035年12月31日为本基金的目标日期,风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。基金合同生效日至2035年12月31日,理论上本基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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