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华安养老目标日期2030三年持有期混合(FOF)Y | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类 | 基金简称 | 华安养老目标日期2030三年持有期混合(FOF)Y |
基金代码 | 017275 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-11-11 | 资产规模 | 0.05亿元 |
份额规模 | 0.05亿元 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 何移直 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50.00%中债综合财富(总值)指数收益率×50.00% |
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,为基金份额持有人创造持续稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 除为申购股票型ETF而持有股票外,本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。除为申购债券型ETF而持有相关种类债券外,本基金不直接买入信用类债券;因股票型ETF赎回所形成的股票、债券型ETF赎回所形成的信用类债券,原则上在二十个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金80%以上的基金资产投资于证券投资基金,其中投资于债券型基金的比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资范围会做相应调整。 |
投资策略 | 本基金通过严谨的资产配置策略与证券投资基金精选策略,在严格控制投资风险的前提下,力争实现基金资产持续稳定增值。 本基金对于下滑曲线资产配置中枢的偏离范围,原则上向上不得超过10%,向下不得超过15%。本基金将在下滑曲线基础上,严格控制基金组合回撤,精选符合本基金投资目标的标的基金,来构建投资组合。 |
收益分配 | 本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资。投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),风险与预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金,高于货币型基金中基金、货币基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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