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国寿安保超短债债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 国寿安保超短债债券A |
基金代码 | 017305 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 1.02亿元 | |
份额规模 | 1.02亿元 | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 丁宇佳 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(1年以下)指数收益率 |
投资目标 | 本基金主要投资超短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,投资于超短期债券的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的超短期债券是指剩余期限不超过270天(含)的债券资产,主要包括国债、中央银行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 |
投资策略 | 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动投资策略,主要包括:类属资产配置策略、利率预期策略、利率品种投资策略、信用债投资策略、分散投资策略、回购套利策略、国债期货交易策略、信用衍生品投资策略等投资管理手段,对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测,相机而动、积极调整。 本基金投资的信用债券(含资产支持证券),经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA+(含AA+)以上。主体评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例为50%-100%;主体评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-50%。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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