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汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类 | 基金简称 | 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
基金代码 | 017367 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-11-17 | 资产规模 | 0.01亿元 |
份额规模 | 0.01亿元 | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金经理 | 蔡健林 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×25%+中债综合指数收益率×75% |
投资目标 | 本基金根据特定的风险偏好设定权益类资产、非权益类资产的基准配置比例,采用成熟的资产配置策略,合理控制投资组合波动风险,追求养老资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包含QDII基金、香港互认基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等)。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不高于基金资产的30%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别,法律法规另有规定的从其规定。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 作为服务个人养老投资需求的一站式配置工具,本基金定位为稳健型的目标风险基金,面向风险收益特征相对稳健的投资者。 因此,本基金采用目标风险策略,在严格控制投资组合下行风险的前提下确定大类资产配置比例,配置于权益类资产和非权益类资产,并通过全方位的定量和定性分析方法精选出优质基金组成投资组合,以期达到风险收益的优化平衡,力争在控制风险的前提下实现基金资产的长期稳健增值。 本基金在充分考虑目标养老资金投资者的风险收益特征、国内资本市场的波动性以及所投资各类资产的相关性,设定权益类资产、固定收益及其他类资产的配置目标比例为基金资产的25%、75%。 权益类资产中的混合型证券投资基金包含以下两类:第一类是在基金合同中约定投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例在60%以上的混合型证券投资基金;第二类是过去最近4个季度定期报告中披露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均在60%以上的混合型证券投资基金。 权益类资产实际投资比例不得高于配置目标比例加上5%,也不得低于配置目标比例减去10%,即权益类资产实际投资比例占基金资产的比例为15%-30%。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;同一类别内每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期风险和收益水平高于债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。本基金可以投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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