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申万菱信稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类 | 基金简称 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
基金代码 | 017385 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-11-21 | 资产规模 | 0.00亿元 |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 韩玥 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80% |
投资目标 | 本基金采用目标风险策略进行投资,在严格控制风险的基础上,力争实现养老目标基金的长期稳健增值。 |
投资范围 | 基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含ETF和LOF、香港互认基金、QDII、商品基金)、国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%,其中投资于权益型资产(包括股票、股票型基金和混合型基金)的比例占基金资产的10%-25%,投资于商品基金的比例不超过基金资产的10%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金)的战略配置目标比例为20%,非权益类资产的战略配置比例为80%。权益类资产的投资比例为基金资产的10%-25%。其中混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上;2、最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金采用目标风险策略投资,通过控制各类资产的投资比例及基准配置比例将风险等级限制在稳健级,并力争在此约束下实现长期稳健增值,满足养老资金的理财需求。 本基金的风险等级为稳健级,其含义为对权益资产的基准配置比例为基金资产的20%。 |
收益分配 | Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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