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英大延福养老目标日期2050三年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 英大延福养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 英大延福养老目标日期2050三年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 017394 | 基金类型 | 是 |
成立日期 | 资产规模 | 0.09亿元 | |
份额规模 | 0.11亿元 | 基金管理人 | 英大基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | 申恒亮 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | (95%×中证800指数收益率+5%×中证港股通综合指数(人民币)收益率)×15%+中债综合全价(总值)指数收益率×85% |
投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,依据下滑曲线进行大类资产战略配置和战术调整,追求养老资产的长期稳健增值,力争为投资者提供稳健的养老理财工具。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含商品基金(包括但不限于商品期货基金和黄金ETF)、香港互认基金、QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、货币市场工具以及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 目标日期到期日前本基金的投资组合比例为:中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含商品基金(包括但不限于商品期货基金和黄金ETF)、香港互认基金、QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)占基金资产的比例不低于80%,其中,投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(包括但不限于商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过60%(2050年12月31日以后则合计原则上不高于基金资产的30%),本基金投资于商品基金的比例不超过基金资产的10%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%。本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 权益类资产指股票(含存托凭证)、股票型基金和混合型基金,权益类资产中的混合型基金包含以下两类:(1)基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金;(2)根据定期报告,最近四个季度末股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金以2050年12月31日为目标日期,根据投资者在职业生涯中人力资本和金融资本的不断变化,加上投资者投资风险承受能力的变化,根据下滑曲线构建投资组合。 精选基金以获取长期可持续的超额收益作为核心目标,采用定量与定性相结合的方法精选基金并构建组合,以获取基金精选层面的超额收益。 在股票投资中,本基金主要采用“自下而上”的策略,精选出具有持续竞争优势且估值有吸引力的股票,科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以期获得较高的投资收益。 本基金将结合宏观经济变化趋势、资金面动向、货币政策及不同债券品种的收益率水平和信用风险等因素,运用利率预期、久期管理、收益率曲线、个券选择、跨市场套利等投资管理策略,权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。 投资于信用评级为AAA级及以上的信用债(含资产支持证券)的比例不低于信用债(含资产支持证券)资产的50%,投资于信用评级为AA+级的信用债(含资产支持证券)的比例不超过信用债(含资产支持证券)资产的50%。本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型目标日期基金中基金(FOF),随着目标日期期限的接近,权益类投资比例逐渐下降,风险与收益水平会逐步降低。本基金预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金(FOF)、债券型基金和债券型基金中基金(FOF),低于股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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