点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 0.9929 | 0.9929 | -0.06% |
| 2023-09-27 | 0.9935 | 0.9935 | 0.07% |
| 2023-09-26 | 0.9928 | 0.9928 | -0.11% |
| 2023-09-25 | 0.9939 | 0.9939 | 0.03% |
| 2023-09-22 | 0.9936 | 0.9936 | -0.12% |
| 2023-09-15 | 0.9948 | 0.9948 | 0.27% |
| 2023-09-08 | 0.9921 | 0.9921 | -0.36% |
| 2023-09-01 | 0.9957 | 0.9957 | 0.23% |
| 2023-08-25 | 0.9934 | 0.9934 | -0.07% |
| 2023-08-18 | 0.9941 | 0.9941 | -0.17% |
| 收益区间 | 该基金 | 中证全债指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.19% | 0.02% |
| 近一月 | -0.05% | -0.39% |
| 近三月 | -- | 0.85% |
| 近六月 | -- | 2.77% |
| 近一年 | -- | 3.49% |
| 近三年 | -- | 14.83% |
| 今年以来 | -0.71% | 3.73% |
| 成立以来 | -0.71% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
| 暂无数据！ |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 广发集轩债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 广发集轩债券A |
| 基金代码 | 017475 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2023-07-25 | 资产规模 | 39.51亿元 |
| 份额规模 | 39.79亿 | 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 张雪 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合财富（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+人民币计价的恒生指数收益率×3% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为债券型基金，基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、可转换债券与可交换债券的合计比例不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，并适时进行调整。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 本基金投资于信用债（包括资产支持证券，下同）的信用评级为AA+及以上，投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例不高于50%，投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例不低于50%。 本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架，采用定性分析和定量分析相结合的方法，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票构建股票组合。 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 300.00万元<=X<500.00万元 | 0.30% |
| 前端 | 100.00万元<=X<300.00万元 | 0.50% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 180.00天<=X | 0.00% |
| 30.00天<=X<180.00天 | 0.10% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.70%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 广发基金管理有限公司关于2023年中秋、国庆期间暂停客服电话和在线客服人工服务的通知 | 公司公告 | 2023-09-28 |
| 关于广发集轩债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-21 |
| 关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-05 |
| 广发基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 公司公告 | 2023-09-05 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 公司公告 | 2023-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于使用固有资金投资旗下公募基金的公告 | 公司公告 | 2023-08-21 |
| 广发集轩债券型证券投资基金(广发集轩债券A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要更新 | 2023-07-27 |
| 广发集轩债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 公司公告 | 2023-07-26 |
| 广发基金管理有限公司产品适当性风险等级划分一览表 | 公司公告 | 2023-07-14 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 公司公告 | 2023-07-14 |
| 关于广发集轩债券型证券投资基金调整募集期的公告 | 公司公告 | 2023-07-06 |
| 广发集轩债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约 | 2023-04-28 |
| 广发集轩债券型证券投资基金招募说明书 | 基金招募说明书 | 2023-04-28 |
| 广发集轩债券型证券投资基金(广发集轩债券A)基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2023-04-28 |
| 广发集轩债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-04-28 |
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 数据加载中... |
| 数据加载中... |
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
购买
定投
