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淳厚添益增强债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 淳厚添益增强债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 淳厚添益增强债券A |
基金代码 | 017498 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 3.44亿元 | |
份额规模 | 3.45亿元 | 基金管理人 | 淳厚基金管理有限公司 |
基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | 基金经理 | 江文军 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5% |
投资目标 | 本基金在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、可转换债券、可交换债券资产的比例合计不超过基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%),投资银行存款和同业存单比例合计不超过基金资产的20%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金所定义的增强策略是指在资产配置的基础上,通过构建债券组合以获取相对稳定的基础收益;同时通过重点投资可转债和信用债以及灵活把握权益类资产的投资机会来增强基金的获利能力,提高基金的收益水平。 其中,投资于信用评级在AAA级的信用债占信用债资产的50%-100%,投资于信用评级在AA+级的信用债占信用债资产的0%-50%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型证券投资基金、混合型证券投资基金,高于货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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