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安信稳健增益6个月持有期混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 安信稳健增益6个月持有期混合A |
基金代码 | 017540 | 基金类型 | 否 |
成立日期 | 资产规模 | 4.68亿元 | |
份额规模 | 4.70亿元 | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 李君 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债总指数(全价)收益率×80% |
投资目标 | 本基金在有效控制组合风险并保持基金资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票投资、可交换债券投资、可转换债券投资合计占基金资产的比例为10%–30%(其中,港股通标的股票投资占股票资产的比例为0%-50%);本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将通过对宏观经济环境、货币和财政政策、国家经济政策及资本市场资金环境、证券市场走势等因素综合分析,评价各类资产的市场容量、市场流动性和配置时机。 本基金采用债券投资策略包括:久期控制、期限结构配置、个券选择策略和相对价值判断等,对于信用债、可转换债券及可交换债券等投资品种,将根据其特点采取相应的投资策略。 本基金信用债投资比例为: ①本基金投资于评级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为50%-100%; ②本基金投资于评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0%-50%; 本基金投资于可转换债券和可交换债券占基金资产的比例为0%-20%。 本基金以基本面分析为基础,采用“自下而上”的分析方法,主要从公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度,综合评价个股的投资价值,选择低估值、安全边际较高的个股进行投资。 在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与股指期货、国债期货和股票期权等金融工具的投资。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,按原份额的锁定持有期计算;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;同一类别内每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。本基金除了投资A股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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