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中庚港股通价值18个月封闭运作股票 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金 | 基金简称 | 中庚港股通价值18个月封闭运作股票 |
基金代码 | 017650 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 19.77亿元 | |
份额规模 | 20.10亿元 | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金经理 | 丘栋荣 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 中证港股通综合指数(人民币)收益率×90%+上证国债指数收益率×10% |
投资目标 | 本基金主要投资于香港市场上市公司股票。基金以价值投资策略为基础,重点发掘港股市场基本面良好、价值被低估的公司来构建股票组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资,亦可在封闭期内参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:在封闭期内,本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为85%-100%,其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,封闭期到期前一个月不受前述比例限制;封闭期届满转为开放式运作后,本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为85%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,封闭期到期后的一个月内不受前述比例限制;封闭期届满转为开放式运作后,每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
投资策略 | 本基金是股票型基金,大类资产配置不作为本基金的核心策略,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量市场系统性风险、各类资产风险溢价、股票资产估值、动性要求等因素后,在有效控制投资组合风险的前提下,进行大类资产配置战术调整。 本基金重点通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。 本基金在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配,具体分配方案以公告为准; |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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