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浦银安盛货币D | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 浦银安盛货币市场证券投资基金D类 | 基金简称 | 浦银安盛货币D |
基金代码 | 017712 | 基金类型 | |
成立日期 | 2023-02-16 | 资产规模 | |
份额规模 | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 廉素君 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 银行活期存款利率(税后) |
投资目标 | 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的稳定收益。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。 |
收益分配 | 每日分配、按日支付;本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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