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华宝量化选股混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华宝量化选股混合型发起式证券投资基金C类 | 基金简称 | 华宝量化选股混合C |
基金代码 | 017716 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.74亿元 | |
份额规模 | 0.75亿元 | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金经理 | 喻银尤 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% |
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过量化投资精选股票,力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转换债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 主要考虑估值、成长、盈利质量、市场预期等基本面因子以及业绩超预期等事件驱动因子,通过实证分析和动态跟踪得到有效因子,再根据有效因子的综合评分结果,在全市场中选择股票构建股票投资组合。 本基金将投资于债券,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。 本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货交易。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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