展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合(FOF) |
| 基金代码 | 017748 | 基金类型 | |
| 成立日期 | 资产规模 | 0.50亿元 | |
| 份额规模 | 0.53亿元 | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 周宏成 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×45%+银行活期存款利率（税后）×5% |
| 投资目标 | 为满足养老资金的配置需求，在有效控制风险的前提下，通过定量与定性研究相结合的方法进行资产配置和基金精选，力求在严格控制回撤的同时实现基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII基金和香港互认基金）、股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含QDII基金和香港互认基金）；本基金投资于权益类资产的战略配置比例为基金资产的50%，战术调整幅度不得超过战略配置比例的+10%和-15%，即本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为35%-60%。同时，本基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不超过基金资产的60%。本基金投资于港股通标的股票比例不超过股票资产50%。本基金投资商品基金的比例不得超过基金资产的10%；投资QDII基金和香港互认基金的比例不得超过基金资产的20%；投资货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%；投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中，权益类资产为股票（含存托凭证）、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金：一是基金合同约定股票（含存托凭证）资产投资比例不低于基金资产的60%，二是最近4个季度末，每季度定期报告披露的股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低于60%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金以自上而下的资产配置和自下而上的投资标的精选为核心，追求有效风险控制下的长期稳健回报。 在长期框架下，各类资产的长期均衡收益和相关关系稳定。 为确保基金中短期风险收益特征稳定，本基金对权益类资产增配、减配的战术调整幅度分别不得超过+10%、-15%，即本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为35%-60%。 在基金精选方面，本基金将注重选择与本基金资产配置目标匹配度高的被动指数（含增强）和/或主动管理基金。 本基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股策略，辅以行业分析进行组合优化。 本基金将采用多种风险评估与控制策略，对投资组合进行事前和事后的风险评估、监测与管理。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
购买
定投
