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平安合顺1年定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 平安合顺1年定期开放债券 |
基金代码 | 017776 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 20.00亿元 | |
份额规模 | 19.99亿元 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 曾小丽 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率 |
投资目标 | 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金资产的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票。因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;本基金投资于可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)的比例不得超过基金资产的20%;在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | (一)封闭期投资策略 本基金通过定量、定性相结合的方法对宏观经济、财政及货币政策、资金供需情况等因素综合分析以及对资本市场发展趋势进行判断,在评价未来一段时间各类资产的预期风险收益率、相关性的基础上,合理制定和调整各类资产的比例,并将重点关注债券资产的收益率。 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;根据操作,具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 本基金主要投资的除可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券以外的其他信用债(含资产支持证券,下同)的信用评级为AA及以上,投资于信用评级为AA的信用债占信用债资产的比例不高于20%,投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例不高于70%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例不低于30%。 (二)开放期投资策略 在开放期内,由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每份基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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