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上银慧盈利货币A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 上银慧盈利货币市场基金A类 | 基金简称 | 上银慧盈利货币A |
基金代码 | 017780 | 基金类型 | |
成立日期 | 2023-01-17 | 资产规模 | |
份额规模 | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 楼昕宇 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳定增值。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括: (1)现金; (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开基金份额持有人大会。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。 |
收益分配 | “每日分配、按月支付”。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120天以内,属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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