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工银瑞信泰丰一年封闭式债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 工银瑞信泰丰一年封闭式债券型证券投资基金 | 基金简称 | 工银瑞信泰丰一年封闭式债券 |
基金代码 | 017792 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 张略钊 |
交易状态 | 契约型封闭式 |
业绩比较基准 | 中债-综合财富(1-3年)指数收益率 |
投资目标 | 本基金可采取买入并持有到期策略、交易型策略等多种投资策略,在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、公开发行的证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不主动买入股票等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发。 本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,且投资于采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50%(如因债券资产价格波动等原因导致摊余成本计量的金融资产被动低于上述50%比例的,应在1个月内调整至符合比例要求),采用交易型策略、相应以市值法估值的债券资产不低于基金净资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;前述现金不包括结算备付金、存出保证金等。本基金在封闭期到期日前一个月内可以不满足上述投资比例限制。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
投资策略 | 本基金将深入研究国际与国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、各类资产市场运行状况等因素,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势等,确定固定收益类资产的久期配置。 本基金将根据资产估值方法不同,对投资债券实行分单元管理:一是持有到期型单元,投资于以收取合同现金流量为目的并持有到期的债券,该单元内的资产均需通过《企业会计准则》要求的“合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的测试”(“SPPI测试”)。 本基金投资前将对所投资的债券确认是否采用买入并持有到期策略。 本基金所投信用资产(指信用债和资产支持证券)外部主体评级不低于AA+,且投资AA+信用资产的比例不超过信用资产的30%;其中,采用摊余成本法估值的信用资产外部主体评级不低于AAA。 本基金投资于可转换债券、可交换债券的比例合计不超过基金总资产的10%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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