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富国汇诚18个月封闭式债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 富国汇诚18个月封闭式债券A |
基金代码 | 017803 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 61.90亿元 | |
份额规模 | 61.87亿元 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | 张洋 |
交易状态 | 契约型封闭式 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票,但可持有因可转换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之日的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,存续期到期日前3个月内不受此比例限制;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金投资策略分为两部分,一部分为买入拟持有至到期类资产,另一部分为买入交易性资产;其中持有至到期类资产,即采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50%;对于买入交易性资产,即采用市价法估值的债券资产不低于基金净资产的20%。本基金基金合同生效后3个月为建仓期,力争在建仓期结束前达到上述资产投资比例目标。如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法估值和市价法估值的债券资产被动不符合上述规定投资比例的,应在1个月内调整至符合比例要求,本基金存续期到期日前2个月内不受上述比例限制。 本基金投资于可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券的比例不超过基金资产的10%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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