展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 惠升和润39个月封闭式债券 | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金 | 基金简称 | 惠升和润39个月封闭式债券 |
| 基金代码 | 017805 | 基金类型 | |
| 成立日期 | 资产规模 | 18.51亿元 | |
| 份额规模 | 18.10亿元 | 基金管理人 | 惠升基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 基金经理 | 曾华 |
| 交易状态 | 契约型封闭式 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、资产支持证券、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，本基金采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50%（如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本计量的债券资产被动低于上述50%比例的，应在3个月内调整至符合比例要求），采用交易策略、相应以市价法估值的债券资产不低于基金净资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金等）。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，综合运用类属配置策略、持有到期策略、利率策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略，力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 基金管理人根据资产估值方法的不同，对投资债券实行分单元管理：一是持有到期型单元，投资于以收取合同现金流量为目的并持有到期的债券，该单元内的资产均需通过“会计准则”要求的“合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的测试”，并在存续期间每日开展资产减值测试及影价偏离度监测，持续加强基金估值的公允性评估，按法规要求及时采取有效措施，避免基金资产净值异常波动；二是交易型单元，采用市值法估值。 投资于评级为AA+级信用资产占全部信用资产的0%—30%，投资于评级为AAA级及以上信用资产占全部信用资产的70%—100%。其中，采用摊余成本法估值的信用债外部主体评级不低于AAA级（含）。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年至少进行1次收益分配，年度收益分配比例不低于年度可供分配利润的90%，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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| 标题 | 日期 |
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