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兴合安迎混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 兴合安迎混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 兴合安迎混合A |
基金代码 | 017813 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.13亿元 | |
份额规模 | 0.15亿元 | 基金管理人 | 兴合基金管理有限公司 |
基金托管人 | 华安证券股份有限公司 | 基金经理 | 孙祺 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证安徽发展指数收益率×70%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×20% |
投资目标 | 本基金主要投资于安徽省上市公司及业务跟安徽省有重要关联的上市公司,在深入研究的基础上精选个股进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证或港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”))、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为60%-95%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-30%。其中,投资于安徽省上市公司及业务跟安徽省有重要关联的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%。前述安徽省上市公司及业务跟安徽省有重要关联的上市公司,直接或间接受益于安徽省“迎客松行动”计划及后续计划,包括(1)注册地址或总部在安徽省的上市公司;(2)注册地址或总部不在安徽省,来自安徽省收入或净利润占比达到30%以上的上市公司。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
投资策略 | 本基金通过跟踪考量宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等)及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,判断经济周期当前所处的位置及未来发展方向,并通过监测重要行业的产能利用与经济景气轮动研究,调整股票资产和固定收益资产的配置比例。 2022年6月,安徽省政府发布了推进企业上市“迎客松行动”计划。 本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转债投资策略等。 本基金主动投资信用债(含资产支持证券,下同)的信用级别评级为AA+级及以上,其中AA+级的信用债投资占信用债总投资比例不高于50%,AAA级的信用债投资占信用债总投资比例不低于50%。 本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。 依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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