近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹏扬裕利三年封闭式债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 |
基金代码 | 017817 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 鹏扬基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金经理 | 焦翠 |
交易状态 | 契约型封闭式 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
投资目标 | 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票,但可持有因可转债转股所形成的股票,因上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,本基金采用摊余成本法计量的债券资产不低于基金净资产的50%,采用交易策略、相应以市值法计量的债券资产不低于基金净资产的20%(如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法计量的债券资产被动低于上述50%比例或者导致市值法计量的债券资产被动低于上述20%比例的,应在1个月内调整至符合比例要求),但在建仓期及存续期到期日的前三个月内,基金投资不受上述比例限制。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金等。 如法律法规或监管机构变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。 |
投资策略 | 本基金的投资策略包括持有到期型单元投资策略和交易型单元投资策略,其中交易型单元投资策略包括债券品种轮换策略、时机选择策略、利率预期策略、信用债投资策略、可转债/可交换债投资策略、衍生品投资策略等。本基金投资中将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析,灵活运用上述策略,构建投资组合并进行动态调整,以达成投资目标。 基金托管人对基金管理人相关操作,应落实好净值复核、投资监督等职责,发现基金管理人违反基金合同情况时,及时依法督促基金管理人改正并报告监管机构。 本基金在投资信用债(含资产支持证券,下同)时遵守以下约定:本基金所投资的信用债外部主体评级不低于AA+,且投资AA+级别的信用债的比例不超过本基金投资信用债资产的30%,其中,采用摊余成本法计量的信用债外部主体评级不低于AAA。 本基金投资可转债、可交换债合计不超过基金资产的10%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |