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信澳汇鑫两年封闭式债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金 | 基金简称 | 信澳汇鑫两年封闭式债券 |
基金代码 | 017834 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 信达澳亚基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金经理 | 张泽桐 |
交易状态 | 契约型封闭式 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
投资范围 | 本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的50%(如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法计量的金融资产被动低于上述50%比例的,应在1个月内调整至符合比例要求),采用交易策略,相应以市价法估值的债券资产,不低于基金净资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金在建仓期及封闭期到期日前2个月内可以不满足上述投资比例限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 管理人应根据资产估值方法不同,对投资的债券资产实行分单元管理: 本基金将通过对宏观经济环境、货币和财政政策、国家经济政策及资本市场资金环境、证券市场走势等因素综合分析,评价各类资产的市场容量、市场流动性和配置时机。在固定收益类资产、现金和权益类资产等各类金融资产类别之间确定配置比例,并进行动态调整。 本基金所投信用债外部主体评级不低于AA+,且投资AA+信用债的比例不超过信用债资产的30%; 本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货,本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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