点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2023-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -- | 0.46% |
| 近一月 | -- | -0.53% |
| 近三月 | -- | -3.94% |
| 近六月 | -- | -7.75% |
| 近一年 | -- | -3.64% |
| 近三年 | -- | -19.48% |
| 今年以来 | -0.01% | -4.70% |
| 成立以来 | -0.01% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 信澳匠心回报混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 信澳匠心回报混合A |
| 基金代码 | 017835 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2023-09-22 | 资产规模 | 0.42亿元 |
| 份额规模 | 0.42亿 | 基金管理人 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 李淑彦 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×85%＋中证港股通综合指数收益率×5%＋银行活期存款利率（税后）×10% |
| 投资目标 | 在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%-95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入研究的基础上，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，在法律法规及基金合同所允许的范围内，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面的深入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，精选成长空间较大的行业，并采用定性和定量相结合的方法，选取具有竞争优势且估值具有吸引力的股票构建组合。 在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 对于港股通标的股票投资，本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司；A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司；精选香港市场具备优质成长属性的上市公司。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 1000.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.25% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 信澳匠心回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 公司公告 | 2023-09-23 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金可投资北京证券交易所股票的公告 | 公司公告 | 2023-08-11 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于系统升级超级现金宝业务暂停服务的公告 | 公司公告 | 2023-08-07 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于直销网上交易银联支付渠道部分业务暂停服务的公告 | 公司公告 | 2023-08-03 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于系统升级货币T+0快赎业务暂停服务的公告 | 公司公告 | 2023-07-31 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于提醒客户及时更新身份证件及非自然人客户及时登记受益所有人信息的公告 | 公司公告 | 2023-06-21 |
| 信澳匠心回报混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 公司公告 | 2023-06-13 |
| 信澳匠心回报混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行公告 | 2023-06-13 |
| 信澳匠心回报混合型证券投资基金(信澳匠心回报混合A)基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2023-06-13 |
| 信澳匠心回报混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约 | 2023-06-13 |
| 信澳匠心回报混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-06-13 |
| 信澳匠心回报混合型证券投资基金招募说明书 | 基金招募说明书 | 2023-06-13 |
| 标题 | 日期 |
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