点评
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-26 | 0.9937 | 0.9937 | -0.11% |
| 2023-05-19 | 0.9948 | 0.9948 | 0.48% |
| 2023-05-12 | 0.9900 | 0.9900 | -0.45% |
| 2023-05-05 | 0.9945 | 0.9945 | -0.56% |
| 2023-04-28 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2023-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -0.11% | -2.37% |
| 近一月 | -0.63% | -2.82% |
| 近三月 | -- | -5.17% |
| 近六月 | -- | 1.99% |
| 近一年 | -- | -3.56% |
| 近三年 | -- | -0.56% |
| 今年以来 | -0.63% | -0.53% |
| 成立以来 | -0.63% | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 东方红先进制造混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 东方红先进制造混合A |
| 基金代码 | 017848 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | 2023-04-26 | 资产规模 | 1.77亿元 |
| 份额规模 | 1.78亿 | 基金管理人 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 郭乃幸 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）×20%+中国债券总指数收益率×20% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过精选本基金定义的先进制造主题相关股票和积极主动的投资管理，追求资产净值的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债（含证券公司发行的短期公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为： 本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例不低于基金资产的60%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；投资于本基金定义的先进制造主题的股票资产（含存托凭证）占基金非现金资产的比例不低于80%。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中股票、债券和现51金类大类资产的配置比例。 本基金利用基金管理人投研团队的资源，对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好，符合先进制造主题的上市公司股票（含存托凭证）进行投资。 本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。 本基金投资可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券有两种途径，一级53市场申购和二级市场参与。 本基金的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的、具有良好流动性的金融工具。 本基金资产支持证券的投资配置策略主要从信用风险、流动性、收益率几方面来考虑，采用自下而上的项目精选策略，以资产支持证券的优先级或次优级为投资标的，精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目。 本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 1.00% |
| 前端 | 0.00万元| 1.50% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 730.00天<=X | 0.00% |
| 365.00天<=X<730.00天 | 0.30% |
| 30.00天<=X<365.00天 | 0.50% |
| 7.00天<=X<30.00天 | 0.75% |
0.00天| 1.50% | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 1.50%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.25%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 东方红先进制造混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 公司公告 | 2023-04-27 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金增加代理销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-04-12 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于部分基金增加部分渠道为代理销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-04-06 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于部分基金增加部分渠道为代理销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-04-03 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于提醒直销平台投资者及时完善、更新身份资料信息的公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于部分基金增加部分渠道为代理销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-03-31 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于部分基金增加部分渠道为代理销售机构的公告 | 公司公告 | 2023-03-29 |
| 东方红先进制造混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2023-03-17 |
| 东方红先进制造混合型证券投资基金招募说明书 | 基金招募说明书 | 2023-03-17 |
| 东方红先进制造混合型证券投资基金招募说明书 | 基金招募说明书 | 2023-03-17 |
| 东方红先进制造混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-03-17 |
| 东方红先进制造混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约 | 2023-03-17 |
| 东方红先进制造混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-03-17 |
| 东方红先进制造混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 公司公告 | 2023-03-17 |
| 东方红先进制造混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行公告 | 2023-03-17 |
| 标题 | 日期 |
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