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中海消费主题精选混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中海消费主题精选混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 中海消费主题精选混合C |
基金代码 | 017915 | 基金类型 | |
成立日期 | 2023-03-06 | 资产规模 | |
份额规模 | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 何文逸 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证内地消费指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅×20% |
投资目标 | 通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司,分享其发展和成长的机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资组合的资产配置:股票资产占基金资产的60%-95%,债券资产占基金资产的0%-35%,权证投资占基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金80%以上的股票资产投资于消费主题类股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金是一只采用主题投资方法的混合型基金产品,主要投资于消费主题行业及其中的优势上市公司。 本基金80%以上的股票资产投资于消费主题类股票。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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