展恒点评
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| 泓德新能源产业混合C | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 泓德新能源产业混合型发起式证券投资基金-C | 基金简称 | 泓德新能源产业混合C |
| 基金代码 | 018030 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2023-03-24 | 资产规模 | 0.07亿元 |
| 份额规模 | 0.11亿元 | 基金管理人 | 泓德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 孙泽宇,孙泽宇 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，重点投资于新能源产业主题相关优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%,投资于本基金定义的新能源产业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | （一）资产配置策略本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。（二）新能源产业主题界定新能源是指煤炭、石油、常规天然气等已广泛使用的传统能源之外的各种能源形式，比如太阳能、风能、核能、地热能、锂电池、燃料电池、新能源汽车等。本基金界定的新能源产业主题主要是指从事新能源产业相关领域的行业，包括：（1）太阳能、风能、核能、生物质能、地热能、海洋能和氢能等的生产和利用及节能环保相关技术服务；（2）新能源、再生能源设备制造行业，包括：光伏组件、风机、核电设备、用于天然气发电、氢气发电和垃圾发电的燃气轮机、氢气生产设备和抽水蓄能机组；（3）新能源相关的工程建设、能源传输和运营行业（包括新能源电站的建设、能源互联网、智能电网、电站运营、分布式能源管理、合同能源管理等）；（4）储能和交互设备的生产和研发行业，包括：电池、电容器、逆变器、充电桩、电缆等的研发生产制造，及与其相关的原材料生产与制造；（5）新能源汽车相关行业（包括新能源汽车整车、装备、关键零部件、汽车轻量化相关的金属材料和压铸技术、汽车节能相关的半导体材料和电控技术、汽车电机相关的稀土材料等）；（6）动力电池相关行业（包括动力电池、装备、锂钴镍锰等正极材料、石墨等负极材料、隔膜和铝塑膜材料、电解质和电解液材料及上游矿产资源的生产与制造等）；（7）其他与新能源开发和利用相关的领域（绿色照明、热管理、充电桩运营、智能驾驶、电动摩托车和助力车等）。如果未来由于技术进步、政策变化及商业模式发展等原因导致本基金新能源产业主题相关行业的覆盖范围发生变动，基金管理人在履行适当程序后，可以根据实际情况对新能源产业主题的界定进行调整。（三）股票投资策略1、个股投资策略个股选择方面，本基金将在新能源产业主题界定的基础上对潜在标的股票进行审慎筛选和审核，深入分析入选上市公司的基本面和发展前景，结合定性分析和定量分析，综合判断符合上述主题定义公司的投资价值，筛选具备核心竞争优势、发展空间大、有持续成长潜力的公司，构建投资组合。定量分析方面，本基金主要从成长性、盈利能力、估值水平等方面对备选股票池中标的公司进行综合评价。定性分析方面，本基金重点考察标的公司行业地位、产品技术含量、技术发展前景、财务管理和治理结构等方面的能力。2、港股通标的股票投资策略港股通标的股票的投资策略原则上与A股投资策略相同，但香港股票市场与A股市场的差异（包括行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面）对股票投资价值可能产生影响，本基金将结合港股的资金环境和市场环境，以及全球政治经济环境和主要经济体的货币财政政策，精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。3、存托凭证的投资策略本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。（四）债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。1、久期配置策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。2、个券选择策略对于国债、央行票据等非信用类债券，本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种；对于信用类债券，本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。3、可转换债券投资策略可转换债券赋予投资者在一定条件下将可转换债券转换成股票的权利，投资者可能还具有回售等其他权利，因此从这方面看可转换债券的理论价值应等于普通债券的基础价值和可转换债券自身内含的期权价值之和。本基金在合理地给出可转换债券估值的基础上，尽量有效地挖掘出投资价值较高的可转换债券。4、可交换债券配置策略可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其债券价值与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而其股权价值则需要关注发行人持有的其他上市公司（目标公司）的股票价值。本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估，选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。5、证券公司短期公司债券投资策略基于期限匹配、风险控制的需求，本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素，适当投资证券公司短期公司债券。在期限匹配的前提下，选择风险与收益匹配的品种优化配置。6、资产支持证券投资策略本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。（五）金融衍生品投资策略1、股指期货投资策略本基金以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。2、国债期货投资策略本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险。 |
| 收益分配 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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