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汇添富稳合4个月持有期债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 汇添富稳合4个月持有期债券A |
基金代码 | 018085 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.40亿元 | |
份额规模 | 0.40亿元 | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 胡娜 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票资产,本基金所持可转换公司债券、可交换公司债转股或换股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%;可转债(含分离交易可转债)和可交换债券占基金资产的比例不高于20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换债券投资策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。 本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。 本基金将投资于信用等级不低于AA+的信用债(包括资产支持证券,下同),其中投资于AA+级信用债的比例合计不超过信用债资产的50%,投资于AAA级信用债的比例合计不低于信用债资产的50%。 本基金投资于可交换债券和可转换债券(含分离交易可转债)的比例不超过基金资产的20%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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