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创金合信汇选6个月持有期混合(FOF)C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 创金合信汇选6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类 | 基金简称 | 创金合信汇选6个月持有期混合(FOF)C |
基金代码 | 018154 | 基金类型 | 是 |
成立日期 | 资产规模 | 0.10亿元 | |
份额规模 | 0.11亿元 | 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 冯瑞玲 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率*85%+中证债券型基金指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% |
投资目标 | 本基金以积极的投资风格进行长期资产配置,通过大类资产配置与基金优选策略,力争实现基金资产的持续增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含ETF、LOF、QDII基金、商品基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于权益类资产(股票、股票型基金、偏股混合型基金)的比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指偏股混合型基金包含以下两类: 1、基金合同约定投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于60%的混合型证券投资基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近4个季度中任一季度披露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均不低于60%的混合型证券投资基金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金拟投资的资产分为权益类资产、固收类资产两类。 本基金将根据基金产品特征,通过定量与定性分析相结合的方式,对基金公司、基金经理及基金产品做出综合评价。 本基金将通过基本面分析,结合定性和定量分析方法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资所形成的基金份额按原基金份额的最短持有期进行计算;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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