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大成策略回报混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 大成策略回报混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 大成策略回报混合C |
基金代码 | 018225 | 基金类型 | |
成立日期 | 2023-03-30 | 资产规模 | 6.04亿元 |
份额规模 | 5.43亿元 | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金经理 | 徐彦 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 80%×沪深300指数+20%×中债综合指数 |
投资目标 | 追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益;同时,实施积极的分红政策,回报投资者。 |
投资范围 | 本基金投资于国内依法公开发行的股票、存托凭证、权证、债券、资产支持证券及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。 本基金的股票、存托凭证投资比例范围为基金资产的60%-95%;权证投资比例范围为基金资产的0%-3%;债券投资比例范围为基金资产的0%-35%;资产支持证券投资比例范围为基金资产的0%-20%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券市场或者其他品种或变更权证、资产支持证券等投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。 |
投资策略 | 本基金在控制风险的前提下,采取趋势投资策略进行总体资产配置;在行业配置、个股投资上分别实施行业轮动投资策略、核心-卫星策略、价值投资策略、买入并持有策略,以期在承担中高风险的前提下获取尽可能高的投资收益;同时,强调收益管理,实施收益管理策略,以期在增长期及时锁定收益,制度性的减少未来可能的下跌风险,增加投资总收益。 其中,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%;债券资产占基金资产的比例范围为0%-35%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金采用核心-卫星策略,进行股票资产配置,即本基金股票资产主要投资于红利股,同时兼顾成长股的投资,以实现基金资产的长期资本增值;本基金投资于红利股不低于基金股票资产的80%。 |
收益分配 | 基金收益分配采用现金方式,基金份额持有人可选择将获取的现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资部分以除息日的各类基金份额净值为计算基准,确定再投资份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过12次;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金属于风险收益水平适中的混合型基金品种,其长期平均的预期收益和风险低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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