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瑞达先进制造混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金C类 | 基金简称 | 瑞达先进制造混合C |
基金代码 | 018227 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.00亿元 | |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 瑞达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业证券股份有限公司 | 基金经理 | 杜宇 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证智能制造主题指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% |
投资目标 | 本基金主要投资于先进制造主题相关上市公司,在严格控制风险的前提下,通过积极、主动的管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票及存托凭证的比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于本基金界定的先进制造主题相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将结合自上而下和自下而上的方法挖掘优质上市公司标的,构建股票投资组合。 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金将投资于债券,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。首先,本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合的久期。 本基金在综合分析可转换/可交换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上,利用量化估值模型评定其投资价值,重视对可转换/可交换债券对应股票的分析与研究,选择公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资,主要的投资策略包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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