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海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类 | 基金简称 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
基金代码 | 018263 | 基金类型 | |
成立日期 | 2023-04-04 | 资产规模 | 0.00亿元 |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 朱赟 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% |
投资目标 | 采用成熟稳健的资产配置策略,追求养老资产的长期稳健增值,并合理控制投资组合波动风险和下行风险。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF),但基金中基金除外)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%,投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在正常市场状况下,本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产,将80%的基金资产投资于其他资产。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至25%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至10%)。 本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于50%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于50%。 |
投资策略 | 本基金为采用目标风险策略的养老目标证券投资基金,投资于上述权益类资产及其他资产的基准配置比例为20%及80%。在此基础上,本基金将采用定量分析和定性分析相结合的手段,对宏观经济环境、经济政策、产业政策、资金面、市场估值和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析,结合股票、债券、商品、现金等各类资产风险收益特征及相对变化,形成对不同类别资产表现的预测,确定基金资产在各资产间的配置比例,同时动态优化投资组合,以规避或控制市场风险,提高组合的收益率。 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方式,重点考察风格特征稳定性、风险控制和合规运作情况,并对照业绩比较基准评价中长期收益、业绩波动和回撤情况,优选标的基金构建基金投资组合。 在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为采用目标风险策略的养老目标证券投资基金。本基金通过设定在正常市场状况下,权益类资产的基准配置比例为20%、其他资产的基准配置比例为80%,定位为稳健型的养老目标基金。本基金的预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型FOF,高于债券型基金、货币市场基金、债券型FOF与货币型FOF。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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