点评
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| 收益区间 | 该基金 | 沪深300指数 |
|---|---|---|
| 近一周 | -- | 1.48% |
| 近一月 | -- | -3.53% |
| 近三月 | -- | -8.71% |
| 近六月 | -- | -10.68% |
| 近一年 | -- | -1.89% |
| 近三年 | -- | -24.19% |
| 今年以来 | -- | -7.99% |
| 成立以来 | -- | -- |
| 行业名称 | 占净值比 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
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| 基金全称 | 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类 | 基金简称 | 易方达如意安诚六个月持有期混合(FOF)A |
| 基金代码 | 018312 | 基金类型 | -- |
| 成立日期 | -- | 资产规模 | --亿元 |
| 份额规模 | -- | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 张振琪 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×18%+中证港股通综合指数收益率×2%+中债新综合指数（财富）收益率×80% |
| 投资目标 | 通过大类资产的合理配置及基金精选，在控制整体风险的前提下，力争实现资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金（含QDII基金及香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票和交易型开放式基金（以下分别简称“港股通股票”、“港股通ETF”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册基金的资产不低于基金资产的80%，投资于权益属性资产的资产不超过基金资产的30%，投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%，投资于QDII基金、香港互认基金和港股通ETF的比例合计不超过基金资产的20%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 权益属性资产包括股票（含存托凭证）、可交换债券和可转换债券（含分离交易可转债）、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 |
| 投资策略 | 本基金将秉承稳健的投资风格，严格控制投资组合风险，力争为投资者获得长期投资回报。 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略、基金配置策略。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.40% |
| 前端 | 0.00万元| 0.60% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 前端 | 100.00万元<=X<500.00万元 | 0.60% |
| 前端 | 0.00万元| 0.80% | |
| 前端 | 500.00万元<=X | 1000.00元/每笔 |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.00% |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费率 | 0.60%(每年) |
| 基金托管费率 | 0.15%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停北京银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-10-20 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-10-13 |
| 关于易方达基金管理有限公司网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知 | 公司公告 | 2023-10-13 |
| 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 | 公司公告 | 2023-09-25 |
| 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 | 基金发行公告 | 2023-09-25 |
| 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 | 基金招募说明书 | 2023-09-25 |
| 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2023-09-25 |
| 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A）基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2023-09-25 |
| 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 基金契约 | 2023-09-25 |
| 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 | 公司公告 | 2023-09-22 |
| 标题 | 日期 |
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