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安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类 | 基金简称 | 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
基金代码 | 018361 | 基金类型 | |
成立日期 | 2023-05-09 | 资产规模 | 0.00亿元 |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 占冠良 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×20%+恒生指数(人民币计价)收益率×5%+中债综合(全价)指数收益率×70%+银行活期存款利率(税后)×5% |
投资目标 | 本基金为目标风险基金,在明确大类资产仓位约束以实现总体风险控制的基础上,通过合理的战术资产配置、基金优选等,力求基金资产实现相对长期的低波动稳健增值,满足投资者的养老需求。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、永续债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,其中,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不得超过基金资产的30%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的基准配置比例来界定风险水平。本基金权益类资产的战略配置比例为25%,非权益类资产的战略配置比例为75%。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至基金资产的30%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至基金资产的15%)。其中,权益类资产为股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金定位为目标风险策略基金,通过明确的权益资产仓位限制,控制基金组合的总体风险。 本基金作为养老目标基金,目标为帮助投资人实现投资资金长期的低波动的稳健增值。本基金的风险收益特征相对稳健,权益类资产的战略配置比例为25%,非权益类资产的战略配置比例为75%。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至基金资产的30%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至基金资产的15%)。其中,权益类资产为股票、股票型基金以及符合以下两种情况之一的混合型基金:一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。 本基金采用定量分析和定性分析相结合的方式,定量分析通过基金历史净值数据和持仓数据等,进行量化指标的筛选;定性分析通过对基金经理的调研,基金公司的风控、投研文化等研究分析进行二次优选,构造基金标的组合。 本基金的股票投资策略作为权益型基金投资的补充,将在小比例的仓位控制范围内进行。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资;因红利再投资所形成的基金份额的锁定持有期,按该笔收益分配对应份额的锁定持有期计算;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,是目标风险系列基金中风险收益特征相对稳健的基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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