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富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 018374 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 吴弦 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | (中证800指数收益率*95%+恒生指数收益率*5%)*X+中债国债总指数收益率(全价)*(1-X) |
投资目标 | 本基金通过将资产分别配置于权益类资产和其他资产,控制投资组合的风险收益水平,并通过优选各类型公开募集证券投资基金构建组合,力争获取超越业绩基准的收益,实现养老资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的比例不低于基金资产的80%。本基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不得超过基金资产的60%;本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例合计不得超过基金资产的10%;投资于QDII基金、香港互认基金的投资比例合计不得超过基金资产的20%;投资于货币市场基金的投资比例合计不得超过基金资产的15%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金属于养老目标日期基金。 此处权益类资产是指股票、股票型基金和混合型基金,其中混合型基金仅指最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资比例不低于基金资产的60%或基金合同中约定股票投资比例不低于基金资产的60%的混合型基金。 采用定量和定性相结合的方法对基金数据进行分析,构建备选基金池。 本基金对股票的投资,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的策略,对上市公司的行业发展趋势、成长性与投资价值进行权衡,根据实体经济运行、产业发展趋势、上下游行业运行态势等观察并选取景气度上行行业,并通过对上市公司基本面的深入研究筛选价格处于合理水平的股票进行投资。 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金(FOF),风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金;同时,本基金为目标日期型基金,2045年12月31日为本基金的目标日期,风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。本基金可通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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