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西藏东财瑞利债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 西藏东财瑞利债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 西藏东财瑞利债券A |
基金代码 | 018444 | 基金类型 | 否 |
成立日期 | 资产规模 | 3.67亿元 | |
份额规模 | 3.65亿元 | 基金管理人 | 西藏东财基金管理有限公司 |
基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金经理 | 王宇飞 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金通过对国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断,运用多种投资策略构建和调整基金投资组合,力争实现基金资产的稳健增值。 本基金将投资于信用等级不低于AA+的信用债,其中投资于AA+信用等级的信用债不超过信用债资产的20%,投资于AAA信用等级的信用债占信用债资产的80-100%。AA+信用等级的信用债不用作回购质押品,AAA信用等级的信用债质押融资余额与该等级信用债资产之和不超过该等级信用债资产的120%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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