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中金恒新90天持有期债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中金恒新90天持有期债券 |
基金代码 | 018481 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 5.04亿元 | |
份额规模 | 4.98亿元 | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金经理 | 李亚寅 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5% |
投资目标 | 在控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、含超短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、存托凭证、可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%(投资于港股通标的股票占股票资产的0-50%)。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素,分析比较债券市场、股票市场及现金类资产的收益风险特征,动态调整各大类资产的投资比例,控制投资组合的系统性风险。 本基金坚持均衡的景气投资理念,关注中观行业基本面的边际变化,通过对宏观、中观、微观三个层面变化的密切跟踪,捕捉在一定期间内边际向好的行业方向,优选产业链位置具备比较优势的个股进行配置。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 本基金将通过研究国民经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系,分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。 其中,债项评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例不低于50%;债项评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例不超过50%。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,本基金每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金投资于港股通标的股票,还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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