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恒越安裕纯债债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 恒越安裕纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 恒越安裕纯债债券 |
基金代码 | 018516 | 基金类型 | 否 |
成立日期 | 资产规模 | 2.01亿元 | |
份额规模 | 1.99亿元 | 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 |
基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金经理 | 周慕华 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债新综合全价(总值)指数收益率 |
投资目标 | 在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,通过积极的组合管理,力争实现组合的稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金在保证资产流动性的基础上,通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,在债券组合久期调整及期限结构配置基础上,对不同投资品种采取不同的投资策略。在严格控制组合风险的前提下,把握债券市场的投资机会,力争实现组合的稳健增值。 本基金投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为50%-100%,投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例为0-50%。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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