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博时中证银行指数(LOF)C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 博时中证银行指数证券投资基金(LOF)C类 | 基金简称 | 博时中证银行指数(LOF)C |
基金代码 | 018591 | 基金类型 | |
成立日期 | 2023-05-26 | 资产规模 | 0.01亿元 |
份额规模 | 0.01亿元 | 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 赵云阳 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% |
投资目标 | 本基金为股票型指数基金,跟踪指数为本基金的目标,力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转债和可交换债)债券回购、权证、股指期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:中证银行指数成分股和备选成分股(含存托凭证)占基金资产净值的比例不低于90%,且占非现金基金资产的比例不低于80%;权证投资比例为基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 本基金为指数型基金,采用完全复制法,按照成份股在中证银行指数中的基准权重构建指数化投资组合,同时为实现对标的指数更好的跟踪,本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。 中证银行指数成分股和备选成分股占基金资产净值的比例不低于90%,且占非现金基金资产的比例不低于80%;权证投资比例为基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
收益分配 | 本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,本基金每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证券投资基金当中中高预期风险、中高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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