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民生加银添润债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 民生加银添润债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 民生加银添润债券A |
基金代码 | 018604 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 2.05亿元 | |
份额规模 | 2.05亿元 | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 基金经理 | 谢志华 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3% |
投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求持续稳定的收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、可转换债券与可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略等。 本基金所投资的信用债(含资产支持证券,下同)的信用评级不得低于AA+。其中投资于AA+的信用债不超过本基金所投信用债的50%;投资于AAA的信用债不低于本基金所投信用债的50%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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