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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 018688 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | ||
份额规模 | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 徐欢 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证债券型基金指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% |
投资目标 | 本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包括QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例原则上合计不超过基金资产的30%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%;投资于QDII基金和香港互认基金的合计比例不超过基金资产的20%。本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金投资于权益类资产(包括股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为20%,上述权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%,即权益类资产占基金资产的比例为10%-25%。其中,计入上述权益类资产的混合型基金应至少满足下列条件之一:(1)基金合同约定股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的60%;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度股票资产及存托凭证占基金资产的比例均不低于60%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金定位为稳健型的目标风险策略基金中基金,采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素,评估权益类资产、固定收益类资产、商品类资产及现金类资产等大类资产的估值水平和投资价值,在严格控制投资组合下行风险以及符合战略配置目标比例前提下,制定本基金的大类资产配置比例并适时进行调整。 基于上述资产配置策略,本基金在严格控制风险和保持充足流动性的基础上,动态调整资产配置比例,力求降低投资组合的波动性,达成较高的风险收益比,从而实现基金资产的长期稳健增值。 本基金股票投资主要通过定性和定量的分析对行业进行配置,并适时地对行业进行优化配置和动态调整。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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